O que é tendência a seguir? - Como os seguidores de tendências ganham dinheiro no Exness?

O que é tendência a seguir? - Como os seguidores de tendências ganham dinheiro no Exness?
As tendências que seguem as estratégias de negociação costumam ser as estratégias de negociação mais bem-sucedidas.

Para um iniciante, são as melhores estratégias a seguir porque costumam ser fáceis de implementar. Ao usá-los, você também pode aprender como funciona o mercado e obter lucro.

Muitos comerciantes, iniciantes e profissionais, confiam nas tendências. Alguns até dizem que você pode viver de apenas um padrão, isto é, se você souber como usá-lo.

Isso não significa que a negociação de tendências seja sempre fácil.

Você pode ter ouvido a frase "a tendência é sua amiga".

No entanto, há outra frase que também é verdadeira; “A tendência é sua amiga até o fim, quando se curva.” Palavras sábias do trader profissional Ed Seykota.


O que é tendência a seguir?

O Seguimento de Tendências é uma metodologia de negociação que busca capturar tendências em todos os mercados, usando uma gestão de risco adequada .

Você está se perguntando:

Por que o Trend Follow funciona?

A razão é simples.

Os mercados são movidos por emoções, ganância e medo.

Quando um dos lados está no controle, haverá uma tendência, e os Seguidores de tendência podem tirar vantagem desse fenômeno.

Eu absolutamente acredito que os padrões de movimento de preços estão se repetindo. Eles são padrões recorrentes que aparecem continuamente, com pequenas variações. Isso ocorre porque os mercados são dirigidos por humanos e a natureza humana nunca muda. - Jesse Livermore

Aqui estão algumas pesquisas que validam ainda mais a tendência seguinte:

  • Estudos da M Potters comprovam que o Trend Follow é lucrativo nos últimos 200 anos
  • Estudos de Kathryn M. Kaminski confirmam que o Trend Follow prospera durante os períodos de crise
  • Seguindo a tendência de Andreas Clenow, explica como os fundos de hedge e os traders profissionais têm superado de forma consistente as estratégias de investimento tradicionais

Agora:

Por trás dessa metodologia de negociação, encontram-se 5 princípios de negociação que todo Trend Follower de sucesso deve seguir.


Segredo 1: Compre na alta e venda na alta

Imagine:

Você entra em um supermercado e vê maçãs sendo vendidas, 3 por $ 1. Então, você obtém algumas maçãs para um bom lanche saudável.

O próximo dia…

Você volta ao supermercado e percebe que as mesmas maçãs estão sendo vendidas, 3 por $ 5.

Você compraria?

Provavelmente não porque o preço é muito alto. Você prefere esperar que o preço caia ou encontrar outras alternativas.

Agora você está se perguntando:

O que comprar maçãs tem a ver com comércio?

Muito.

Porque sua atitude em relação à compra de maçãs é transferida para o seu empreendimento comercial.

Aqui está o que quero dizer ...

Overbought em (USD / JPY):

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Rally de preços (USD / JPY):

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Oversold em (EUR / USD):

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Mais Oversold em (EUR / USD):

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A lição é esta ...

O mercado nunca está muito alto para operar comprado ou muito baixo para operar vendido.


Segredo 2: basta seguir o preço

Você quer estar certo.

É bom saber que você chamou os topos e os fundos do mercado.

No entanto, quando você começa a fazer previsões no mercado, isso turva seu julgamento e começa a perder a objetividade dos mercados.

Isso leva a erros comerciais fatais como:

  • Recusando-se a perder porque quer estar certo
  • Fazendo a média de suas perdas porque você pode ficar "mais barato" agora
  • Negociação de vingança porque você quer recuperar suas perdas

Agora, o que você deve fazer em vez disso?

A melhor coisa que você pode fazer como trader é seguir o preço.

Aqui está o que quero dizer ...

Tendência de alta em (NAS100USD):

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Tendência de baixa em (XCU / USD):

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Qual é a vantagem?

Se você notar que o preço está formando mínimas mais altas, com a resistência quebrando constantemente, é provável que seja uma tendência de alta. Você deve estar procurando por muito tempo.

Se você notar que o preço está formando mínimos mais baixos, com o suporte quebrando constantemente, é provável que seja uma tendência de baixa. Você deve estar procurando um short.


Segredo # 3: arriscar uma fração de seu capital comercial

Imagine:

Você tem um sistema de negociação que ganha 50% das vezes com risco-recompensa 1: 2.

E você tem um resultado hipotético de LLLLWWWW

É um sistema lucrativo, certo?

Depende.

Se você arriscar 30% de seu patrimônio, explodirá na 4ª operação (-30 -30 -30 -30 = -120%)

Mas…

Se você arriscar 1% de seu patrimônio, terá um ganho de 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%)

Ter um sistema vencedor sem gerenciamento de risco adequado não o levará a lugar nenhum.

Você precisa de um sistema vencedor com gerenciamento de risco adequado.

E não esquecendo ...

A recuperação do risco de ruína não é linear, pode ser impossível recuperar se for muito fundo.

O que é tendência a seguir? - Como os seguidores de tendências ganham dinheiro no Exness?

Se você perder 50% do seu capital, precisará recuperar 100% para atingir o ponto de equilíbrio. Sim, você leu certo. 100%, não 50%.

É por isso que você sempre quer arriscar uma fração de seu patrimônio, especialmente quando sua proporção de vitórias é inferior a 50%.

Então, quanto você deve arriscar exatamente?

Isso depende da sua proporção de vitórias, do risco à recompensa e da sua tolerância ao risco. Aconselho arriscar não mais do que 1% por negociação.


Segredo 4: metas sem lucro para que você possa aproveitar tendências massivas

Embora os seguidores de tendências não tenham metas de lucro, isso não significa que não abandonemos nossas operações.

Saímos de nossas negociações usando um mecanismo de parada móvel, em vez de ter uma meta de lucro, como resistência de suporte, etc.

Aqui estão alguns exemplos ...

Support take profit on (UKOIL):

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Stoploss final em (UKOIL):

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Resistance take profit em (XAU / USD):

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Stoploss final em (XAU / USD):

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Algumas maneiras de rastrear seu stop loss são:

  • Cruzamento de média móvel
  • Fechamento de preço além da média móvel
  • Quebra de estrutura de preços
  • Quebra da linha de tendência
  • Número de ATR longe do pico / vale

Se você quiser saber mais, aqui estão 13 maneiras de sair de suas negociações para reduzir o risco e maximizar os lucros .

A parte mais difícil sobre Trend Follow é montar seus vencedores. Porque você verá muitas pequenas vitórias se transformarem em perdas enquanto tenta acompanhar a tendência.

Isso resulta em uma baixa taxa de vitórias, mas uma alta recompensa ao risco.


Segredo 5: Negocie em todos os mercados para aumentar suas chances de capturar tendências

Os mercados passam mais tempo variando do que tendências. Portanto, faz sentido olhar para uma variedade de mercados, para aumentar suas chances de capturar tendências.

Seguidores da tendência negociam de tudo, desde moedas, agricultura, metais, títulos, energia, índices, suco de laranja, barriga de porco, etc.

Se bem se lembram, a maioria das principais moedas foram variando durante o 1 st semestre de 2014 ...

Mas se você olhar para mais mercados, poderá capturar uma tendência ...

Baixa volatilidade em (EUR / USD):

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Baixa volatilidade em (AUD / USD):

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Volatilidade decente e tendência em (DE10YBEUR):

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Volatilidade decente em (SPX):

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Qual é a principal lição?

Negociar em diferentes mercados ajuda a reduzir suas perdas e melhorar sua lucratividade.

E este é um dos maiores segredos por trás do sucesso de um seguidor de tendência.

Agora, você provavelmente está se perguntando:


Como os seguidores da tendência ganham dinheiro?

Imagina isto:

Uma empresa chamada Orange tem negociado em alta nos últimos 6 meses.

Atualmente, a laranja é negociada a $ 100 e você acha que ela está sobrevalorizada. Você decidiu vender 1000 ações da Orange, a $ 100, com uma meta de lucro de $ 90, sem stop loss.

Você aplica este princípio de negociação em todos os mercados em que está negociando. Uma pequena meta de lucro sem stop loss.

O que você acha que acontecerá?

Você vai ganhar com freqüência, mas, eventualmente, haverá uma negociação que vai contra você, até que você estourar sua conta de negociação.

Agora imagine ...

E se eu estiver do lado oposto do seu comércio?

Eu perderia muitas vezes, mas tudo que preciso é de uma negociação para fazer tudo de volta e muito mais.

E esta é a mesma negociação que fez você explodir sua conta.

Alguns exemplos da vida real:

  • Queda da gestão de capital de longo prazo
  • Destruição de Bear Stearns
  • A crise financeira de 2008

Esses eventos fizeram com que investidores e comerciantes perdessem muito dinheiro. Mas em um jogo de soma zero, alguém perde e alguém ganha.

E o vencedor passa a ser Seguidores da tendência. Esta é a nossa vantagem.


Diferentes abordagens para seguir tendências

O seguimento de tendências pode ser dividido em 2 abordagens diferentes.

  • Negociação sistemática
  • Negociação discricionária


Negociação sistemática

A negociação sistemática tem regras definidas que decidem a entrada, saída, gerenciamento de risco e gerenciamento de negociação.

Essa abordagem é amplamente adotada por grandes fundos de hedge como Dunn, Winton e MAN AHL.

Embora a negociação sistemática seja automatizada, ainda existem decisões importantes que um gerente deve tomar.

Decisões como ...

  • Quanto arriscar
  • Quais mercados negociar

O gerente deve decidir quanto risco aceitar, quais mercados jogar e com que agressividade aumentar e diminuir a base de negociação em função da variação patrimonial. Essas decisões são muito importantes - muitas vezes mais importantes do que o momento da negociação. - Ed Seykota

Negociação discricionária

A negociação discricionária tem regras menos definidas que decidem a entrada, saída, gerenciamento de risco e gerenciamento de negociação.

Requer a atenção do trader, negociando com base na análise técnica, com mais intervenção.

Esta abordagem é amplamente adotada por pequenos negociantes individuais.

Embora a negociação discricionária seja mais subjetiva, ela ainda é guiada por um plano de negociação.

Então, continuando ...


Tendência após estratégia de negociação

Agora você aprendeu os 5 segredos do seguimento de tendências. Vamos colocar as informações em prática e desenvolver uma estratégia de negociação.

Para desenvolver uma estratégia de seguimento de tendências, ele precisa responder a estas 7 perguntas:

  1. Qual período de tempo você está negociando
  2. Quanto você está arriscando em cada negociação
  3. Quais mercados você está negociando
  4. Quais são as condições de sua estratégia de negociação
  5. Onde você vai entrar
  6. Onde você vai sair se estiver errado
  7. Onde você vai sair se estiver certo?

Prazo

Você deve escolher um período de tempo que se adapte à sua personalidade e cronograma.

Se você é alguém que tem um emprego diurno, negociar nos gráficos de 4 horas e diário seria adequado.

Gerenciamento de riscos

Você deve arriscar uma fração de seu patrimônio em cada operação para sobreviver aos levantamentos inerentes. Mantenha suas perdas em no máximo 1% em cada negociação.

Universo de mercados

Você deve ser capaz de negociar em cerca de 60 mercados desses 5 setores.

  1. Commodities agrícolas
  2. Moedas
  3. Ações
  4. Cotações
  5. Commodities não agrícolas


Uma tendência discricionária após estratégia de negociação

Se 200ma estiver apontando para cima e o preço estiver acima dele, então é uma tendência de alta (condições de negociação).

Se for uma tendência de alta, aguarde “dois testes” no suporte dinâmico (usando a média móvel de 20 a 50 períodos ).

Se o preço testar o suporte dinâmico duas vezes, opere comprado no terceiro teste (sua entrada).

Se for longo, coloque um stop loss de 2 ATR de sua entrada (sua saída se estiver errado).

Se o preço for a seu favor, realize os lucros quando a vela fechar além de 50ma (sua saída se estiver certo).

Vice-versa para uma tendência de baixa.

Aqui estão alguns exemplos ...

Negociação vencedora em (XAU / USD):

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Comércio vencedor em (UKOIL):

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Perdendo negociação em (AUD / USD):

O que é tendência a seguir? - Como os seguidores de tendências ganham dinheiro no Exness?

Se você preferir menos subjetividade em suas negociações, considere esta abordagem de negociação ...


Uma tendência sistemática que segue um sistema que funciona


Regras de negociação

  • Opere comprado quando o preço fechar com o maior preço dos últimos 200 dias
  • Opere vendido quando o preço fechar com o menor preço dos últimos 200 dias
  • Têm um trailing stop loss de 6 ATR
  • Arrisque 1% do seu capital em cada negociação


Mercados negociados

  • Ouro, cobre, prata, paládio, platina
  • SP 500, EUR / JPY, EUR / USD, Peso mexicano, Libra Esterlina
  • T-bond dos EUA, BOBL, BUXL, BTP, bônus canadense de 10 anos
  • Óleo de aquecimento, trigo, milho, madeira serrada, açúcar


Os resultados do backtest

  • Número de negócios: 937 negócios
  • Taxa de vitórias: 42,8%
  • Retorno anual: 9,89%
  • Rebaixamento máximo de 24,12%.

O que é tendência a seguir? - Como os seguidores de tendências ganham dinheiro no Exness?

Dica profissional:

Se você negociar em mais mercados, pode melhorar os retornos e reduzir o rebaixamento.


Agora você deve estar se perguntando ... “O Trend Follow funciona com ações?”

Sim, o Trend Follow pode ser aplicado aos mercados de ações, mas com algumas exceções ...

Nº 1: Evite vender ações a descoberto porque, no longo prazo, o mercado de ações está em tendência de alta. Portanto, é mais lucrativo permanecer comprado ou em dinheiro (e evitar vendas a descoberto).

# 2: Tenha um filtro para classificar as ações, pois há milhares de ações disponíveis e você precisa decidir quais deseja negociar.

E aqui está um sistema simples de acompanhamento de tendências para os mercados de ações ...


Regras de negociação

  • Opere comprado quando uma ação atingir o máximo de 50 semanas
  • Tenha uma perda de parada móvel de 20%
  • Se houver muitas ações para escolher, selecione as 20 principais ações com o maior aumento de preço nas últimas 50 semanas
  • Compre no máximo 20 ações com no máximo 5% do seu capital alocado a cada ação


Mercados negociados

  • Ações do índice Russell 1000

Os resultados do backtest:

  • Número de negócios: 707 negócios
  • Taxa de vitórias: 48,66%
  • Retorno anual: 12,81%
  • Rebaixamento máximo de 40,75%.

O que é tendência a seguir? - Como os seguidores de tendências ganham dinheiro no Exness?

Dica profissional:

Se você adicionar um filtro de tendência, poderá melhorar os retornos e reduzir o rebaixamento.

E aí está.

Um sistema de acompanhamento de tendências que permite lucrar em mercados em alta.

Para ser honesto, a estratégia é o que menos preocupa. Em vez disso, você deve se concentrar em sua gestão de risco, universo de mercados e consistência de negociação.

** Isenção de responsabilidade: não serei responsável por quaisquer lucros ou perdas resultantes do uso dessas estratégias de negociação. O desempenho passado não é uma indicação de desempenho futuro. Faça sua própria diligência antes de arriscar seu dinheiro suado.

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