Estratégia de negociação Forex Swing em Exness: O Guia Completo para Trader

Estratégia de negociação Forex Swing em Exness: O Guia Completo para Trader
Encontrar a estratégia Forex certa é difícil.

Por onde você começa? Como saber quando você encontrou o caminho certo?

Considerando as milhares de estratégias de negociação no mundo, as respostas a essas perguntas são difíceis de definir.

Isso só fica pior quando você adiciona o número infinito de indicadores técnicos.

Mas não tem que ser assim.

Por que não começar identificando um estilo de negociação adequado, como negociação Forex swing?

Em comparação com o número aparentemente infinito de estratégias, existem muito menos estilos de negociação. Embora o número exato seja discutível, eu diria que existem menos de dez estilos populares.

Depois de identificar um estilo de negociação que se adapta à sua personalidade, torna-se muito mais fácil encontrar uma estratégia adequada dentro desse estilo.

Se você identificou a negociação de swing como candidata - ou apenas deseja saber mais sobre ela - esta postagem é para você.

Quando terminar, você saberá exatamente o que é a negociação de swing e se ela é certa para você. Também compartilharei um processo simples de 6 etapas que fará com que você aproveite as oscilações do mercado rapidamente.

Continue lendo para aprender como fazer o swing trading trabalhar para você.

Estilos de negociação vs. estratégias

Antes de prosseguirmos, é importante saber a diferença entre estilos e estratégias.

Como mencionei acima, existem muito menos estilos de negociação do que estratégias.

Aqui estão alguns dos estilos mais populares:
  • Swing trading
  • Dia de Comércio
  • Scalping (geralmente um subconjunto do day trading)
  • Negociação de posição
  • Negociação de alta frequência
Dentro de cada uma delas, existem centenas, senão milhares de estratégias. Em outras palavras, existem muitas maneiras diferentes de fazer negociações diárias, assim como existem muitas maneiras de negociar oscilações.

Cabe a cada trader fazer o seu próprio estilo.

Por exemplo, o comerciante de um dia pode usar as médias móveis exponenciais 3 e 8 combinadas com estocásticas lentas. Outro operador do mesmo estilo pode usar uma média móvel simples de 5 e 10 com um índice de força relativa.

Ambos são considerados day traders, mas suas estratégias são diferentes.

O mesmo se aplica à negociação de swing. O número infinito de indicadores e métodos significa que não existem dois traders exatamente iguais.

Isso é especialmente verdadeiro quando você adiciona a psicologia humana como uma variável.

Em suma,estilos de negociação definem amplos grupos de participantes do mercado, enquanto as estratégias são específicas para cada trader.

O que é Forex Swing Trading?

Como o nome indica, a negociação de swing é uma tentativa de lucrar com as oscilações do mercado.

Esses balanços são compostos de duas partes - o corpo e o ponto de balanço.
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Como traders, é nosso trabalho cronometrar nossas entradas de uma maneira que capture a maior parte de cada swing body.

Embora pegar um ponto de balanço possa ser incrivelmente lucrativo, não é absolutamente necessário.

Na verdade, tentar capturar os topos e fundos extremos das oscilações pode levar a um aumento nas perdas. A melhor maneira de abordar essas negociações é permanecer paciente e aguardar um sinal de compra ou venda de ação de preço.

Entrarei nessas várias estratégias em breve. Por enquanto, apenas saiba que o corpo oscilante é a parte mais lucrativa de qualquer movimento de mercado.

Mais adiante nesta lição, também mostrarei uma maneira de usar esses pontos de oscilação para avaliar o momento.

Day Trading vs. Swing Trading

Na extremidade oposta do espectro do swing trading, temos o day trading. Esses dois não poderiam estar mais distantes.

Como você já sabe, o objetivo da negociação de swing é capturar as maiores oscilações do mercado. Naturalmente, isso requer um período de espera que se estende de alguns dias a algumas semanas.

O day trading, por outro lado, usa períodos de retenção muito curtos; às vezes, apenas alguns segundos.

Existem outros estilos de negociação, mas esses são dois dos mais populares.

Abordarei alguns dos prós e contras de ambos, mas primeiro vamos dar uma olhada em um processo simples de 6 etapas para negociação de swing.

Etapa 1: Mover para o período diário

Passo a maior parte do meu tempo nos gráficos diários. Eles oferecem uma imagem maior do que está acontecendo com a ação do preço e fornecem sinais mais confiáveis.

No entanto, nem todos os prazos diários são criados iguais.

Eu uso um tipo específico de gráfico que usa um fechamento de Nova York. Cada sessão de 24 horas fecha às 5 pm EST, que é considerado o horário de fechamento não oficial do mercado Forex.

É possível usar o gráfico de 4 horas para operações de swing, mas descobri que o diário funciona melhor.

Minha sugestão é começar com o cronograma diário. Depois de se tornar lucrativo na negociação de swing com o diário, fique à vontade para passar para o período de 4 horas.

Como regra geral, os sinais de ação do preço tornam-se mais confiáveis ​​à medida que você passa dos períodos de tempo mais baixos para os mais altos.

Etapa 2: traçar os principais níveis de suporte e resistência

Além da Etapa 1, esta é a parte mais importante de todo o processo.

Pense em desenhar os principais níveis de suporte e resistência para construir a base de sua casa. É impossível identificar negociações de swing favoráveis ​​sem eles.

Antes de mostrar alguns exemplos de operações de swing, vamos definir os dois tipos de níveis.

Suporte horizontal e resistência
Estes são os níveis mais básicos que você deseja em seus gráficos. Eles fornecem uma excelente base para as oscilações do mercado e oferecem algumas das melhores áreas-alvo.

Se você quiser saber como traçar os níveis de suporte e resistência, veja este post.

Linhas de tendência
Nem todos os traders técnicos usam linhas de tendência. Para ser honesto, não tenho ideia de por que alguém os ignoraria, especialmente um operador de swing.

Eles não apenas oferecem uma maneira de identificar entradas com a tendência , mas também podem ser usados ​​para detectar reversões antes que aconteçam.

Certifique-se de revisar a lição que escrevi sobre a força das tendências (veja o link acima). Ele explicará tudo que você precisa saber para usar as linhas de tendência dessa maneira.


Etapa 3: Avalie o Momentum

Neste ponto, você deve estar no cronograma diário e ter todas as áreas relevantes de suporte e resistência marcadas.

Lembra-se de como mencionei o uso de pontos de oscilação para avaliar o impulso no início da postagem?

Bem, é aqui que os altos e baixos oscilantes são úteis.

Existem três tipos de dinâmica de mercado ou falta dela.
  1. Tendência de alta: máximas e mínimas mais altas
  2. Tendência de baixa: máximos e mínimos mais baixos
  3. Alcance: movimento lateral
Um mercado que está em tendência de alta está atingindo máximas e mínimas mais altas.
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Observe como cada ponto de oscilação é mais alto que o anterior. Você quer ser um comprador durante um momento de alta como este.

Na extremidade oposta do espectro, temos uma tendência de baixa. Nesse caso, o mercado está registrando máximos e mínimos mais baixos.
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Você quer ser um vendedor aqui.

Veremos os vários sinais de ação do preço na próxima etapa.

Por último, mas não menos importante, é um mercado abrangente. Como o nome indica, isso ocorre quando um mercado se move lateralmente dentro de um intervalo.

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Embora o gráfico acima não tenha impulso de alta ou de baixa, ele ainda pode gerar negociações lucrativas de swing.

De fato,intervalos como o acima geralmente podem produzir alguns dos melhores negócios . Isso se deve principalmente à forma como os níveis de suporte e resistência se destacam da ação do preço circundante.

Basta olhar para as duas barras de pinos no gráfico abaixo.
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Etapa 4: observe os sinais de ação do preço

Vamos revisar onde você deve estar neste ponto.

As etapas 1 e 2 mostraram como identificar os principais níveis de suporte e resistência usando o período diário.

Então, na Etapa 3, você aprendeu a avaliar o ímpeto do mercado. Isso indica se o mercado está em tendência de alta, tendência de baixa ou limite de faixa.

Se o mercado estiver em tendência de alta, você deve começar a observar os sinais de compra do suporte principal.

Meus dois padrões de castiçal favoritos são a barra de pinos e a barra envolvente. Você pode aprender mais sobre esses dois sinais nesta postagem.

Aqui está um ótimo exemplo de uma barra de pino de alta que ocorreu no suporte principal durante uma tendência de alta.
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O objetivo é usar esse sinal de barra de pinos para comprar no mercado. Ao fazer isso, podemos lucrar com o mercadooscila para cima e continua a alta atual.

Por outro lado, se o mercado estiver em tendência de baixa, você deve observar os sinais de venda da resistência.

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Novamente, usamos um sinal como a barra de pinos para identificar o swing alto, também chamado de ponto de swing.

Você pode não pegar o swing inteiro, e tudo bem. A ideia é capturar o máximo possível, mas esperar pela confirmação da ação do preço é crucial.

Ao procurar configurações, verifique seus gráficos. Não cometa o erro de procurar configurações.

Essas duas ações podem parecer semelhantes, mas estão longe disso.

A verificação de configurações é mais um processo qualitativo. Em outras palavras, você está procurando as melhores configurações e, se não encontrar nada, tudo bem.

A maioria dos traders sente que precisa encontrar uma configuração cada vez que se senta na frente do computador. Isso é chamado de pesquisa de configurações.

Portanto, lembre-se de procurar oportunidades de negociação swing; nunca vá procurá-los.

Etapa 5: identificar pontos de saída

Existem duas regras quando se trata de identificar pontos de saída.

A primeira regra é definir uma meta de lucro e um nível de stop loss . Muitos traders cometem o erro de apenas identificar um alvo e esquecer seu stop loss.

Não cometa esse erro. Para calcular seu risco conforme explicado na próxima etapa, você deve ter um nível de stop loss definido.

A segunda regra é identificar esses dois níveis antes de arriscar o capital. Este é o único momento em que você tem uma tendência completamente neutra.

Assim que você tem dinheiro em risco, essa postura neutra sai pela janela. Então, torna-se muito fácil colocar seus pontos de saída em níveis que beneficiem sua negociação, em vez de basear-se no que o mercado está dizendo a você.

Qual é a melhor maneira de identificar seus pontos de saída?

Simples. Basta usar os níveis de suporte e resistência que você identificou na Etapa 2.

Lembra daquela barra de pino de alta no GBPUSD? (Consulte a Etapa 4 se precisar de uma atualização.)

Esta é uma maneira simples de determinar uma meta de lucro.
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Neste caso, o GBPUSD superou nossa meta, e tudo bem.

Lembre-se de que o objetivo é pegar a maior parte do swing. Não precisamos pegar todo o movimento para ter lucro.

Podemos fazer a mesma coisa com a barra de pinos de baixa AUDNZD da Etapa 4.

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Lembre-se de que essas áreas horizontais e linhas de tendência são a sua base.

Assim que estiverem em seu gráfico, use-os a seu favor. Isso envolve observar as entradas, bem como determinar os pontos de saída.

Etapa 6: Calcular e gerenciar o risco

Depois de identificar os pontos de saída da operação, é hora de um pouco de gerenciamento de risco.

Antes de discutir como identificar os níveis de stop loss e metas de lucro, quero compartilhar dois conceitos importantes.

O primeiro é R-múltiplos. Esta é uma forma de calcular seu risco usando um único número.

Por exemplo, uma configuração com uma perda de parada de 100 pip e um alvo de 300 pip é 3R.

Da mesma forma, se seu risco for de $ 100 e você ganhar $ 500, a relação risco / recompensa será 5R.

O segundo conceito que quero discutir é a assimetria.

Uma relação risco-recompensa favorável é aquela em que a recompensa é pelo menos duas vezes a perda potencial. Escrito como um R-múltiplo, seria 2R ou maior.

Ao calcular o risco de qualquer negociação, a primeira coisa que você deseja fazer é determinar onde colocar o stop loss.

Para uma barra de alfinetes, a melhor localização é acima ou abaixo da cauda.

O mesmo vale para um padrão envolvente de alta ou de baixa. Um stop loss de aproximadamente 10 a 20 pips acima ou abaixo do candle sendo negociado é um bom lugar para começar.

Agora que você identificou o posicionamento de stop loss, é hora de determinar a meta de lucro.

É aqui que esses níveis-chave entram em jogo mais uma vez. Lembre-se de que, ao negociar com swing, o objetivo é capturar as oscilações que ocorrem entre os níveis de suporte e resistência.

Portanto, se o mercado está tendendo a subir e uma barra de pino de alta se forma no suporte, pergunte a si mesmo a seguinte pergunta.

Onde está o próximo nível de resistência chave?

A resposta não apenas dirá onde colocar seu alvo, mas também determinará se uma relação risco / recompensa favorável é possível.

Se for, então você pode ter uma oportunidade de compra válida diante de você.

Se não, você pode querer ficar na linha lateral.

Swing Trading é ideal para você?

Não há resposta certa ou errada aqui. Depois de mais de uma década de negociação, descobri que as negociações de swing são as mais lucrativas.

Lembre-se de que experimentei quase todos os estilos e estratégias de negociação existentes. Antes de 2010, eu experimentei de tudo, desde estratégias de escalpelamento de um minuto a negociar os gaps de segunda-feira.

No entanto, só porque o swing trading Forex funcionou para mim não significa que não funcionará para você.

Encontrar um estilo lucrativo tem mais a ver com sua personalidade e preferências do que você pode imaginar. Na verdade, se o estilo escolhido não se adequar à sua personalidade, você terá de lutar.

Os pontos-chave abaixo o ajudarão a decidir se a negociação de swing é a certa para você.

Você pode querer ser um comerciante de Forex se:

- Você não se importa em manter negociações por vários dias.

A maioria das negociações Forex duram de alguns dias a algumas semanas. Isso significa manter posições durante a noite e às vezes no fim de semana.

Existem, é claro, algumas maneiras de gerenciar os riscos que acompanham um período de manutenção mais longo. Uma maneira é simplesmente fechar sua posição antes do fim de semana se você souber que há uma chance de volatilidade, como uma eleição governamental.

- Você quer mais liberdade com o seu tempo

Swing trading Forex é o que me permitiu iniciar o Daily Price Action em 2014. Sem usar este estilo de negociação, não teria tempo para manter este site.

Em média, não gasto mais do que 30 ou 40 minutos revisando meus gráficos todos os dias. Gastar mais tempo do que isso é desnecessário e me exporia ao risco de overtrading.

- Você não se importa em fazer menos negociações, mas fazer mais em cada uma.

Como o swing trading Forex funciona melhor em prazos mais altos, as oportunidades são limitadas. Você pode ter apenas cinco a dez configurações por mês.

Porém, o retorno de cada um pode ser muito maior do que o de quem day trade.

Por exemplo, meu risco mínimo para relação de recompensa é 3R. Isso significa que para cada 1% do saldo da minha conta em risco, terei um lucro de 3%.

- Você está procurando um estilo de negociação mais lento

Quando se trata de negociação Forex, a lentidão não é uma coisa ruim. Na verdade, um estilo de ritmo mais lento, como o swing trading, dá a você mais tempo para tomar decisões, o que leva a menos estresse e ansiedade.

Portanto, se você está procurando uma maneira mais descontraída de operar no mercado, o swing trading pode ser a resposta.

- Você tem um emprego ou escola em tempo integral.

Nem sempre fui um comerciante que fica em casa. Ter a capacidade de negociar Forex em torno do meu horário de trabalho foi uma grande vantagem.

Se eu precisasse sentar na frente de meus gráficos o dia todo para observar cada tique, não teria sido possível. Este é o tipo de liberdade que a negociação pode oferecer.

Você pode NÃO querer ser um comerciante de swing forex se:

- Você está procurando um estilo de negociação cheio de ação

Não há nada rápido ou cheio de ação na negociação de swing. É um estilo em que vencem os traders mais disciplinados e com ritmo mais lento.

Eu irei mais longe e direi que se o seu período de retenção for de mais do que alguns dias e sua negociação não for chata, você está fazendo algo errado.

- Você não se importa em fazer uma pequena quantia em cada posição.

Como um operador de swing, seu lucro médio para uma negociação bem-sucedida pode ser 2% ou mais.

A maioria dos day traders, por outro lado, faz uma quantia muito menor por negociação lucrativa. Eles compensam em volume, mas o retorno por execução é relativamente pequeno.

- Você não suporta a ideia de manter posições durante a noite

A maioria das oscilações dura de alguns dias a algumas semanas. Como tal, os traders de swing descobrirão que manter posições durante a noite é uma ocorrência comum.

Se você não consegue dormir sabendo que tem capital em risco ou lucros não realizados em jogo, então o swing trading pode não ser para você.

- Você precisa saber se está certo ou errado imediatamente

. Já ocupei vários cargos por mais de um mês. Alguns até duraram dois ou três meses, principalmente quando negociei uma reversão no período semanal.

Negócios de longo prazo como esse exigem paciência. Pode levar vários dias, semanas e às vezes meses antes de saber se sua análise estava correta.

Dito isso, rastrear seu stop loss para travar algum lucro ao longo do caminho ajuda a aliviar a maior parte dessa pressão.

- Você fica ansioso quando as negociações vão contra você.

Na maioria dos casos, o mercado não decola na direção pretendida imediatamente. O drawdown é algo com que todos os traders precisam lidar, independentemente de como abordam os mercados.

No entanto, a redução pode durar mais para um operador de swing. Isso não significa que você perderá mais dinheiro, mas as posições podem permanecer negativas por muito mais tempo do que se você estivesse no day trading.


Palavras Finais

A negociação forex swing é um dos estilos de negociação mais populares, e por um bom motivo.

Ele permite um ambiente de negociação menos estressante e, ao mesmo tempo, produz retornos incríveis. Também é ótimo se você tiver um trabalho diurno ou escola para frequentar.

Ter níveis precisos talvez seja o fator mais importante. Se você não puder confiar nos níveis de suporte e resistência em seu gráfico, não será capaz de negociar com confiança.

Em minha experiência, o cronograma diário fornece os melhores sinais . Apenas certifique-se de usar os gráficos de fechamento de Nova York, onde cada sessão termina às 17h EST. Verifique com seu corretor para ter certeza.

A melhor maneira de remover emoções da negociação e garantir uma abordagem racional aos mercados é identificar pontos de saída com antecedência. Se você esperar até ter uma posição aberta, é tarde demais.

Acima de tudo, seja paciente. Lembre-se de que leva apenas uma boa negociação swing por mês para gerar retornos consideráveis.


FAQ geral

O que é negociação Forex swing?
Swing trading é um estilo de negociação em que o trader tenta lucrar com as oscilações de preços no mercado. Essas posições geralmente permanecem abertas por alguns dias a algumas semanas.

Qual é a diferença entre day trading e swing trading?
Day trading é um estilo de negociação em que as posições são abertas e fechadas na mesma sessão. A negociação de swing, por outro lado, usa posições que podem permanecer abertas por alguns dias ou até semanas.

Qual é o melhor prazo para a negociação de swing?
A maioria dos operadores de swing prefere o período diário para suas flutuações de preço significativas e oscilações mais amplas. No entanto, os períodos semanais e até de 4 horas podem ser usados ​​para complementar o período diário.
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